Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equity ETFCCollaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equity ETF

Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equity ETF

28,70USDC
−1,13−3,79%
Kapanışta Ara 18, 21:10 UTC
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪58,28 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪14,67 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,06%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%

Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equity ETF hakkında


İhraççı
Neil Azous Revocable Trust
Marka
Rareview Funds
Gider oranı
1,27%
Başlangıç tarihi
21 Oca 2022
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF89,15%
Nakit10,85%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
V
Vanguard S&P 500 ETFVOO
24,56%
T
US Treasury 3 Month Bill ETFTBIL
19,02%
V
Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA
17,43%
Q
Invesco QQQ Trust Series IQQQ
14,22%
U
U.S. Dollar
10,85%
V
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO
6,98%
V
Vanguard Small-Cap ETFVB
6,95%
İlk 10 ağırlıklı100,00%
7 toplam varlıklar

Temettüler


Ara '22
Haz '23
Ara '23
Haz '24
Ara '24
Ara '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,30‬
‪0,60‬
‪0,90‬
‪1,20‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
17.12.2024
17.12.2024
18.12.2024
1,147
Diğer
17.12.2024
17.12.2024
18.12.2024
0,120
Diğer
17.12.2024
17.12.2024
18.12.2024
1,119
Diğer
18.06.2024
18.06.2024
20.06.2024
0,183
Yarıyıllık
19.12.2023
20.12.2023
21.12.2023
0,146
Yarıyıllık
21.06.2023
22.06.2023
23.06.2023
0,073
Yarıyıllık
27.12.2022
28.12.2022
29.12.2022
0,047
Yıllık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları