Anahtar istatistikler
Tidal Trust II Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
İletişim
Perakende Satış
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Ortak fon
Nakit
Hisseler65,50%
Teknoloji Hizmetleri23,76%
İletişim12,60%
Perakende Satış12,59%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri12,53%
Elektronik Teknoloji4,03%
Enerji-dışı Mineraller0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer34,50%
Ortak fon18,83%
Nakit15,67%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RSBA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 17,79 M USD'dir. Geçen ay 9,10% düştü.
RSBA sembolünün fon akışları 17,04 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSBA sahiplerine 0,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Oca 2025) 0,00 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RSBA sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Return Stacked markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RSBA sembolünün gider oranı 0,96%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,96%'ini ödemeniz gerekir.
RSBA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSBA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSBA sembolünün fiyatı son bir ayda 1,43% arttı, ve yıllık performansı 3,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSBA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,29% arttı, üç aylık performansta 3,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,60% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,29% arttı, üç aylık performansta 3,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,60% artmıştır.
RSBA primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.