ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,84 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪149,07 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,27%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪21,59 M‬
Gider oranı
0,40%

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hakkında


İhraççı
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Şub 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6801

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler97,69%
Finans34,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri15,96%
Üretici İmalatı9,38%
İşlenebilen Endüstriler8,32%
Dayanıklı Tüketim Malları6,45%
Sağlık Hizmetleri4,18%
Dağıtım Servisleri3,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,27%
Enerji-dışı Mineraller2,41%
Taşımacılık2,04%
Perakende Satış2,02%
Enerji Mineralleri1,90%
Teknoloji Hizmetleri1,87%
Sağlık Teknolojisi1,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,31%
Çeşitli Hizmetler2,13%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,46%
Avrupa1,54%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


REGL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,89% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,96% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
REGL sembolünün en büyük pozisyonları Polaris Inc. ve Royal Gold, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,43%'ini ve 2,41%'sini oluşturmaktadır.
REGL sembolünün son temettüleri 0,44 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,38 USD ödedi, bu da 14,40%'lik bir artış göstermektedir.
REGL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,84 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,97% düştü.
REGL sembolünün fon akışları ‪149,07 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, REGL sahiplerine 2,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,44 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
REGL sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
REGL sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
REGL, S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
REGL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
REGL sembolünün fiyatı son bir ayda −1,06% düştü, ve yıllık performansı 5,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği REGL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,21% arttı, son ayda −0,21% düştü, üç aylık performansta 2,74%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,04% artmıştır.
REGL primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.