ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,81 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪144,23 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,27%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪21,82 M‬
Gider oranı
0,40%

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hakkında


İhraççı
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Şub 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler97,92%
Finans35,40%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri13,38%
Üretici İmalatı10,13%
İşlenebilen Endüstriler9,37%
Dayanıklı Tüketim Malları6,90%
Dağıtım Servisleri3,86%
Sağlık Hizmetleri3,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,32%
Taşımacılık2,28%
Perakende Satış2,02%
Sağlık Teknolojisi1,98%
Enerji Mineralleri1,94%
Teknoloji Hizmetleri1,93%
Enerji-dışı Mineraller1,78%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,08%
Çeşitli Hizmetler1,97%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,97%
Avrupa2,03%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


REGL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,40% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,38% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
REGL sembolünün en büyük pozisyonları Evercore Inc. Class A ve Polaris Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,72%'ini ve 2,47%'sini oluşturmaktadır.
REGL sembolünün son temettüleri 0,38 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,52 USD ödedi, bu da 36,40%'lik bir düşüş göstermektedir.
REGL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,81 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,69& yükseldi.
REGL sembolünün fon akışları ‪144,23 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, REGL sahiplerine 2,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Tem 2025) 0,38 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
REGL sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
REGL sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
REGL, S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
REGL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
REGL sembolünün fiyatı son bir ayda 3,45% arttı, ve yıllık performansı 13,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği REGL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,27% arttı, üç aylık performansta 2,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,28% artmıştır.
REGL primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.