Rareview Dynamic Fixed Income ETFRareview Dynamic Fixed Income ETFRareview Dynamic Fixed Income ETF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪49,14 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪10,66 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
8,45%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,11 M‬
Gider oranı
4,46%

Rareview Dynamic Fixed Income ETF hakkında


İhraççı
Neil Azous Revocable Trust
Marka
Rareview Funds
Başlangıç tarihi
21 Eki 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Rareview Capital LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Ortak fon
ETF
Hisseler1,23%
Finans1,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer98,77%
Ortak fon80,11%
ETF15,94%
Nakit2,73%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RDFI hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 80,11% oranında Mutual fund hisse senetleri ve sepetin 15,94% oranında ETF varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RDFI sembolünün en büyük pozisyonları SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF ve Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc olup, portföyün sırasıyla 13,46%'ini ve 6,46%'sini oluşturmaktadır.
RDFI sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 0,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
RDFI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪49,14 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,91& yükseldi.
RDFI sembolünün fon akışları ‪10,66 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RDFI sahiplerine 8,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RDFI sembolünün hisseleri Neil Azous Revocable Trust tarafından Rareview Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RDFI sembolünün gider oranı 4,46%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 4,46%'ini ödemeniz gerekir.
RDFI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RDFI hisse senetlerine yatırım yapar.
RDFI sembolünün fiyatı son bir ayda 1,04% arttı, ve yıllık performansı 2,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RDFI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,48% arttı, üç aylık performansta 0,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,57% artmıştır.
RDFI primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.