Anahtar istatistikler
ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74349Y5895
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Nakit
Hisseler88,14%
Finans20,27%
Sağlık Teknolojisi10,75%
Elektronik Teknoloji9,67%
Teknoloji Hizmetleri9,27%
Üretici İmalatı6,43%
Endüstriyel Hizmetler3,79%
Tüketici Hizmetleri3,09%
Ticari Hizmetler2,95%
Dayanıklı Tüketim Malları2,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,57%
Enerji-dışı Mineraller2,56%
Perakende Satış2,56%
Sağlık Hizmetleri2,42%
İşlenebilen Endüstriler2,21%
Enerji Mineralleri1,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,53%
Taşımacılık1,44%
İletişim0,92%
Dağıtım Servisleri0,87%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer11,86%
Nakit11,86%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,73%
Avrupa1,85%
Asya0,18%
Latin Amerika0,16%
Orta Doğu0,08%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,75% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,10 M USD'dir. Geçen ay 34,95& yükseldi.
RB sembolünün fon akışları −18,91 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RB sahiplerine 1,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RB sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RB sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
RB, Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RB primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.