Şimdi başlat
Cboe Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index ETFCboe Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index ETFCboe Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index ETF

Cboe Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪22,51 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪−7,26 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
12,25%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,10 M‬
Gider oranı
0,64%

Cboe Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Validus
Ana Sayfa
validusetfs.com.
Başlangıç tarihi
9 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CBOE Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,26%
Nakit1,04%
Ortak fon0,08%
Rights & Warrants−1,39%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PUTD sembolünün son temettüleri 0,29 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,64 USD ödedi, bu da 466,03%'lik bir düşüş göstermektedir.
PUTD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪22,51 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,24& yükseldi.
PUTD sembolünün fon akışları ‪−7,26 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PUTD sahiplerine 12,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Nis 2025) 0,29 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PUTD sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Validus markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PUTD sembolünün gider oranı 0,64%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,64%'ini ödemeniz gerekir.
PUTD, CBOE Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PUTD tahvillere yatırım yapar.
PUTD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,42% arttı, ve yıllık performansı −10,97% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PUTD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,44% artmıştır.
PUTD primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.