TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF hakkında
Ana Sayfa
ttps://www.true-shares.com/etf/paym
Başlangıç tarihi
29 Ara 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Truemark Investments LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US2103225742
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Ortak fon
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Ortak fon47,74%
Hükümet31,31%
Nakit21,68%
Çeşitli Hizmetler−0,73%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PAYM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 64,25 M USD'dir. Geçen ay 6,30 K& yükseldi.
PAYM sembolünün fon akışları 64,43 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PAYM sahiplerine 10,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Şub 2026) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PAYM sembolünün hisseleri Truemark Group LLC tarafından TrueShares markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Ara 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PAYM sembolünün gider oranı 0,74%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,74%'ini ödemeniz gerekir.
PAYM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PAYM hisse senetlerine yatırım yapar.
PAYM sembolünün fiyatı son bir ayda −1,91% düştü, ve yıllık performansı −2,04% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PAYM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,55% düştü, üç aylık performansta −2,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,32% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,55% düştü, üç aylık performansta −2,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,32% azalmıştır.
PAYM primli işlem görmektedir (0,61%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.