Anahtar istatistikler
Overlay Shares Municipal Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Eyl 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Liquid Strategies LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8547
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF100,26%
Nakit0,34%
Ortak fon0,04%
Rights & Warrants−0,64%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OVM hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 100,26% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,04% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OVM sembolünün son temettüleri 0,31 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 8,99%'lik bir artış göstermektedir.
OVM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 31,24 M USD'dir. Geçen ay 2,18& yükseldi.
OVM sembolünün fon akışları 5,58 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OVM sahiplerine 5,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Eki 2025) 0,31 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
OVM sembolünün hisseleri Liquid Strategies LLC tarafından Overlay Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OVM sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
OVM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OVM hisse senetlerine yatırım yapar.
OVM sembolünün fiyatı son bir ayda −1,06% düştü, ve yıllık performansı −3,51% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OVM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,07% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,07% artmıştır.
OVM primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.