Overlay Shares Foreign Equity ETFOverlay Shares Foreign Equity ETFOverlay Shares Foreign Equity ETF

Overlay Shares Foreign Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪20,71 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,44 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,42%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪760,00 K‬
Gider oranı
0,83%

Overlay Shares Foreign Equity ETF hakkında


İhraççı
Liquid Strategies LLC
Marka
Overlay Shares
Başlangıç tarihi
30 Eyl 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Liquid Strategies LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


25 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF98,09%
Ortak fon1,30%
Nakit0,82%
Rights & Warrants−0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OVF hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,09% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 1,30% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OVF sembolünün en büyük pozisyonları iShares Core MSCI EAFE ETF ve iShares Core MSCI Emerging Markets ETF olup, portföyün sırasıyla 77,86%'ini ve 20,23%'sini oluşturmaktadır.
OVF sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,53 USD ödedi, bu da 333,22%'lik bir düşüş göstermektedir.
OVF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪20,71 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,33& yükseldi.
OVF sembolünün fon akışları ‪1,44 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OVF sahiplerine 4,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Nis 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
OVF sembolünün hisseleri Liquid Strategies LLC tarafından Overlay Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OVF sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
OVF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OVF hisse senetlerine yatırım yapar.
OVF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,45% arttı, ve yıllık performansı 11,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OVF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,85% arttı, üç aylık performansta 11,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,49% artmıştır.
OVF primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.