Anahtar istatistikler
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Ara 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ALPS Advisors, Inc.
Distribütör
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3956
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Tüketici Hizmetleri
Hisseler99,81%
Finans23,67%
Üretici İmalatı18,79%
Tüketici Hizmetleri13,34%
Sağlık Hizmetleri6,02%
Teknoloji Hizmetleri5,57%
Dağıtım Servisleri5,14%
Dayanıklı Tüketim Malları5,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,96%
Elektronik Teknoloji3,92%
Ticari Hizmetler3,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,84%
Perakende Satış1,86%
İşlenebilen Endüstriler1,61%
Taşımacılık1,26%
Endüstriyel Hizmetler0,88%
Enerji-dışı Mineraller0,78%
Enerji Mineralleri0,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Ortak fon0,14%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OUSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,67% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,79% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OUSM sembolünün en büyük pozisyonları Western Union Company ve Skyworks Solutions, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,27%'ini ve 2,18%'sini oluşturmaktadır.
OUSM sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 254,18%'lik bir düşüş göstermektedir.
OUSM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 930,68 M USD'dir. Geçen ay 6,65% düştü.
OUSM sembolünün fon akışları 165,00 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OUSM sahiplerine 1,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Eki 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
OUSM sembolünün hisseleri SS&C Technologies Holdings, Inc. tarafından ALPS markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Ara 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OUSM sembolünün gider oranı 0,48%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,48%'ini ödemeniz gerekir.
OUSM, O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OUSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OUSM sembolünün fiyatı son bir ayda −2,57% düştü, ve yıllık performansı −2,29% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OUSM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,22% düştü, üç aylık performansta 0,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,28% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,22% düştü, üç aylık performansta 0,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,28% azalmıştır.
OUSM primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.