Anahtar istatistikler
Opus Small Cap Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Tem 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Aptus Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler96,39%
Finans34,95%
Enerji Mineralleri7,72%
Sağlık Hizmetleri7,58%
Üretici İmalatı7,01%
İşlenebilen Endüstriler6,17%
Tüketici Hizmetleri5,19%
Endüstriyel Hizmetler4,65%
Perakende Satış3,85%
Elektronik Teknoloji3,69%
Teknoloji Hizmetleri3,15%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,60%
Enerji-dışı Mineraller2,29%
Dayanıklı Tüketim Malları1,55%
Çeşitli Hizmetler1,33%
Ticari Hizmetler1,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,14%
Taşımacılık1,05%
Sağlık Teknolojisi0,86%
Dağıtım Servisleri0,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,61%
Ortak fon3,60%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,52%
Orta Doğu1,32%
Latin Amerika1,09%
Avrupa1,08%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OSCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,95% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,72% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OSCV sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 87,71%'lik bir düşüş göstermektedir.
OSCV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 554,71 M USD'dir. Geçen ay 4,63& yükseldi.
OSCV sembolünün fon akışları 235,95 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OSCV sahiplerine 1,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
OSCV sembolünün hisseleri Aptus Holdings LLC tarafından Opus Capital Management markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Tem 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OSCV sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
OSCV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OSCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OSCV sembolünün fiyatı son bir ayda 2,84% arttı, ve yıllık performansı 6,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OSCV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,90% arttı, üç aylık performansta 2,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,89% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,90% arttı, üç aylık performansta 2,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,89% artmıştır.
OSCV primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.