Anahtar istatistikler
Elevation Series Trust TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Truemark Investments LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,88%
Ortak fon0,13%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ONEZ hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,88% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,13% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ONEZ sembolünün en büyük pozisyonları TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF ve TrueShares Structured Outcome (August) ETF olup, portföyün sırasıyla 11,19%'ini ve 10,61%'sini oluşturmaktadır.
ONEZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 72,13 M USD'dir. Geçen ay 10,34& yükseldi.
ONEZ sembolünün fon akışları 69,50 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ONEZ sahiplerine temettü ödemiyor.
ONEZ sembolünün hisseleri Truemark Group LLC tarafından TrueShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ONEZ sembolünün gider oranı 0,98%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,98%'ini ödemeniz gerekir.
ONEZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ONEZ hisse senetlerine yatırım yapar.
ONEZ primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.