Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Kas 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138J5939
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,88%
Finans25,75%
Sağlık Teknolojisi9,17%
Üretici İmalatı8,48%
Teknoloji Hizmetleri7,47%
Elektronik Teknoloji6,13%
Endüstriyel Hizmetler4,43%
Tüketici Hizmetleri4,17%
Ticari Hizmetler4,12%
Perakende Satış3,66%
Dayanıklı Tüketim Malları3,61%
Enerji Mineralleri3,47%
İşlenebilen Endüstriler3,46%
Taşımacılık3,10%
Enerji-dışı Mineraller2,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,48%
Sağlık Hizmetleri2,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,11%
Dağıtım Servisleri1,89%
İletişim0,98%
Çeşitli Hizmetler0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Çeşitli Hizmetler0,09%
Ortak fon0,03%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,39%
Avrupa2,30%
Latin Amerika0,27%
Orta Doğu0,03%
Asya0,01%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OMFS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,75% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,17% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OMFS sembolünün en büyük pozisyonları Compass Inc Class A ve Dana Incorporated olup, portföyün sırasıyla 0,51%'ini ve 0,37%'sini oluşturmaktadır.
OMFS sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 31,77%'lik bir düşüş göstermektedir.
OMFS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 274,61 M USD'dir. Geçen ay 4,67& yükseldi.
OMFS sembolünün fon akışları −6,76 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OMFS sahiplerine 0,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
OMFS sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Kas 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OMFS sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
OMFS, Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OMFS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OMFS sembolünün fiyatı son bir ayda 4,82% arttı, ve yıllık performansı 14,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OMFS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,92% arttı, üç aylık performansta 8,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,12% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,92% arttı, üç aylık performansta 8,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,12% artmıştır.
OMFS primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.