Anahtar istatistikler
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Kas 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,85%
Finans23,03%
Teknoloji Hizmetleri10,59%
Üretici İmalatı8,24%
Elektronik Teknoloji7,89%
Sağlık Teknolojisi7,71%
Ticari Hizmetler4,18%
Perakende Satış4,14%
Endüstriyel Hizmetler4,08%
Tüketici Hizmetleri3,80%
Dayanıklı Tüketim Malları3,78%
Enerji Mineralleri3,68%
İşlenebilen Endüstriler3,11%
Taşımacılık2,53%
Sağlık Hizmetleri2,45%
Enerji-dışı Mineraller2,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,11%
Dağıtım Servisleri2,05%
İletişim2,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,97%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Ortak fon0,03%
Nakit0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,66%
Avrupa2,04%
Latin Amerika0,18%
Orta Doğu0,11%
Asya0,01%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OMFS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,03% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,59% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OMFS sembolünün en büyük pozisyonları CommScope Holding Co., Inc. ve Hut 8 Corp. olup, portföyün sırasıyla 0,68%'ini ve 0,68%'sini oluşturmaktadır.
OMFS sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 44,82%'lik bir artış göstermektedir.
OMFS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 254,42 M USD'dir. Geçen ay 1,80& yükseldi.
OMFS sembolünün fon akışları −16,70 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OMFS sahiplerine 1,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
OMFS sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Kas 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OMFS sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
OMFS, Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OMFS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OMFS sembolünün fiyatı son bir ayda −1,80% düştü, ve yıllık performansı −1,73% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OMFS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 4,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,87% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 4,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,87% artmıştır.
OMFS primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.