TrueShares Structured Outcome (October) ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
TrueShares Structured Outcome (October) ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Eyl 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Truemark Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US2103227805
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet95,47%
Rights & Warrants4,47%
Ortak fon0,09%
Nakit−0,02%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OCTZ sembolünün son temettüleri 0,93 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,77 USD ödedi, bu da 17,25%'lik bir artış göstermektedir.
OCTZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 36,09 M USD'dir. Geçen ay 0,05& yükseldi.
OCTZ sembolünün fon akışları 16,60 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OCTZ sahiplerine 2,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 1,70 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
OCTZ sembolünün hisseleri Truemark Group LLC tarafından TrueShares markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eyl 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OCTZ sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
OCTZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OCTZ tahvillere yatırım yapar.
OCTZ sembolünün fiyatı son bir ayda −0,94% düştü, ve yıllık performansı 5,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OCTZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,69% arttı, son ayda −1,69% düştü, üç aylık performansta −0,33%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,29% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,69% arttı, son ayda −1,69% düştü, üç aylık performansta −0,33%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,29% artmıştır.
OCTZ primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.