Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - OctoberInnovator ETFs Trust Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - OctoberInnovator ETFs Trust Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - October

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - October

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,41 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−5,47 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,04%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪350,00 K‬
Gider oranı
0,79%

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - October hakkında


İhraççı
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Başlangıç tarihi
29 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,34%
Nakit0,00%
Rights & Warrants−0,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OCTQ sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi,
Evet, OCTQ sahiplerine 5,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
OCTQ sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OCTQ sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
OCTQ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OCTQ tahvillere yatırım yapar.
OCTQ sembolünün fiyatı son bir ayda 0,52% arttı, ve yıllık performansı −0,54% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OCTQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,65% artmıştır.
OCTQ primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.