Anahtar istatistikler
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P8041
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Loans
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal66,11%
Loans12,02%
Nakit6,49%
ETF4,53%
Hükümet3,91%
Securitized3,51%
Çeşitli Hizmetler3,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika83,40%
Avrupa15,12%
Okyanusya0,81%
Asya0,67%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OBND tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 66,11% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 3,91% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OBND sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 0,46%'lik bir düşüş göstermektedir.
OBND sembolünün yönetim altındaki varlıkları 48,36 M USD'dir. Geçen ay 3,08& yükseldi.
OBND sembolünün fon akışları 7,86 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OBND sahiplerine 6,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Eki 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
OBND sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OBND sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
OBND, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OBND tahvillere yatırım yapar.
OBND sembolünün fiyatı son bir ayda 0,39% arttı, ve yıllık performansı −0,53% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OBND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,72% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,72% artmıştır.
OBND primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.