Anahtar istatistikler
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Hükümet
Nakit
Hisseler19,91%
Elektronik Teknoloji19,91%
Tahvil, Nakit ve Diğer80,09%
Hükümet58,59%
Nakit13,68%
Ortak fon7,82%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NVDW sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 01-JUL-2025 ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 58,59%'ini ve 19,91%'sini oluşturmaktadır.
NVDW sembolünün son temettüleri 0,45 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,40 USD ödedi, bu da 11,71%'lik bir artış göstermektedir.
NVDW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 10,80 M USD'dir. Geçen ay 22,32& yükseldi.
NVDW sembolünün fon akışları 10,03 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NVDW sahiplerine 12,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Haz 2025) 0,45 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
NVDW sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NVDW sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
NVDW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NVDW tahvillere yatırım yapar.
NVDW primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.