ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,34 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−651,45 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,14%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪113,60 M‬
Gider oranı
0,35%

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF hakkında


İhraççı
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Eki 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Dividend Aristocrats
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,71%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri15,59%
Finans14,28%
İşlenebilen Endüstriler11,92%
Üretici İmalatı9,33%
Sağlık Teknolojisi8,48%
Dağıtım Servisleri7,59%
Teknoloji Hizmetleri5,92%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,71%
Perakende Satış4,27%
Elektronik Teknoloji3,27%
Enerji Mineralleri2,97%
Taşımacılık2,97%
Tüketici Hizmetleri2,81%
Dayanıklı Tüketim Malları1,56%
Enerji-dışı Mineraller1,53%
Ticari Hizmetler1,51%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,29%
Nakit0,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
92%7%
Kuzey Amerika92,71%
Avrupa7,29%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NOBL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,59% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 14,28% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NOBL sembolünün en büyük pozisyonları Emerson Electric Co. ve Franklin Resources, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,79%'ini ve 1,74%'sini oluşturmaktadır.
NOBL sembolünün son temettüleri 0,47 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,59 USD ödedi, bu da 25,99%'lik bir düşüş göstermektedir.
NOBL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪11,34 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,13% düştü.
NOBL sembolünün fon akışları ‪−651,45 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NOBL sahiplerine 2,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 0,47 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
NOBL sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eki 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NOBL sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NOBL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NOBL sembolünün fiyatı son bir ayda −1,90% düştü, ve yıllık performansı 3,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NOBL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,60% arttı, son ayda −0,60% düştü, üç aylık performansta −0,93%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,21% artmıştır.
NOBL primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.