Anahtar istatistikler
Roundhill ETF Trust Roundhill NFLX WeeklyPay ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Hükümet
Ortak fon
Hisseler20,18%
Teknoloji Hizmetleri19,73%
Tahvil, Nakit ve Diğer79,82%
Hükümet69,94%
Ortak fon12,14%
Nakit−2,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NFLW sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 31-JUL-2025 ve Netflix, Inc. olup, portföyün sırasıyla 69,94%'ini ve 20,18%'sini oluşturmaktadır.
NFLW sembolünün son temettüleri 0,39 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,52 USD ödedi, bu da 33,15%'lik bir düşüş göstermektedir.
NFLW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,01 M USD'dir. Geçen ay 300,98& yükseldi.
NFLW sembolünün fon akışları 2,07 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NFLW sahiplerine 1,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Tem 2025) 0,39 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
NFLW sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NFLW sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
NFLW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NFLW tahvillere yatırım yapar.
NFLW primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.