Roundhill Video Games ETFRoundhill Video Games ETFRoundhill Video Games ETF

Roundhill Video Games ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪26,11 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−2,78 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,23%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪925,00 K‬
Gider oranı
0,50%

Roundhill Video Games ETF hakkında


İhraççı
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Başlangıç tarihi
4 Haz 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F7069

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Video oyunları ve eSpor
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler100,20%
Teknoloji Hizmetleri80,55%
Dayanıklı Tüketim Malları14,91%
Ticari Hizmetler0,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,20%
Ortak fon4,19%
Nakit−4,39%
Bölgelere göre stok dağılımı
27%6%0.9%65%
Asya65,02%
Kuzey Amerika27,23%
Avrupa6,88%
Orta Doğu0,87%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NERD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 84,08% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,56% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
NERD sembolünün en büyük pozisyonları Nintendo Co., Ltd. ve Netease Inc Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 11,40%'ini ve 10,93%'sini oluşturmaktadır.
NERD sembolünün son temettüleri 0,34 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 51,11%'lik bir artış göstermektedir.
NERD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪26,11 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,69& yükseldi.
NERD sembolünün fon akışları ‪−2,78 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NERD sahiplerine 1,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,34 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NERD sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Haz 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NERD sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
NERD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NERD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NERD sembolünün fiyatı son bir ayda 3,48% arttı, ve yıllık performansı 58,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NERD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,74% arttı, üç aylık performansta 8,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 60,34% artmıştır.
NERD primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.