Anahtar istatistikler
Roundhill Video Games ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Haz 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F7069
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler100,20%
Teknoloji Hizmetleri80,55%
Dayanıklı Tüketim Malları14,91%
Ticari Hizmetler0,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,20%
Ortak fon4,19%
Nakit−4,39%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya65,02%
Kuzey Amerika27,23%
Avrupa6,88%
Orta Doğu0,87%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NERD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 84,08% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,56% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
NERD sembolünün en büyük pozisyonları Nintendo Co., Ltd. ve Netease Inc Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 11,40%'ini ve 10,93%'sini oluşturmaktadır.
NERD sembolünün son temettüleri 0,34 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 51,11%'lik bir artış göstermektedir.
NERD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 26,11 M USD'dir. Geçen ay 1,69& yükseldi.
NERD sembolünün fon akışları −2,78 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NERD sahiplerine 1,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,34 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NERD sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Haz 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NERD sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
NERD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NERD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NERD sembolünün fiyatı son bir ayda 3,48% arttı, ve yıllık performansı 58,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NERD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,74% arttı, üç aylık performansta 8,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 60,34% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,74% arttı, üç aylık performansta 8,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 60,34% artmıştır.
NERD primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.