Anahtar istatistikler
Collaborative Investment Series Trust Anydrus Advantage ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 May 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Collaborative Fund Advisors LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Hisseler32,93%
Elektronik Teknoloji9,69%
Teknoloji Hizmetleri6,26%
Finans4,23%
Perakende Satış2,97%
Sağlık Teknolojisi1,84%
Enerji Mineralleri1,12%
Tüketici Hizmetleri0,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,82%
Dağıtım Servisleri0,79%
Üretici İmalatı0,75%
Taşımacılık0,68%
Endüstriyel Hizmetler0,65%
Enerji-dışı Mineraller0,60%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,40%
İletişim0,34%
Sağlık Hizmetleri0,28%
İşlenebilen Endüstriler0,20%
Dayanıklı Tüketim Malları0,20%
Ticari Hizmetler0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer67,07%
ETF65,64%
Nakit1,43%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NDOW sembolünün en büyük pozisyonları Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF ve iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF olup, portföyün sırasıyla 5,88%'ini ve 5,09%'sini oluşturmaktadır.
NDOW sembolünün son temettüleri 0,01 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,33 USD ödedi, bu da 3,85 K%'lik bir düşüş göstermektedir.
NDOW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 44,48 M USD'dir. Geçen ay 4,69& yükseldi.
NDOW sembolünün fon akışları 9,37 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NDOW sahiplerine 1,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,01 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NDOW sembolünün hisseleri Belpointe Financial Holdings LLC tarafından Anydrus markası altında ihraç edilir. BYF, 14 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NDOW sembolünün gider oranı 2,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 2,10%'ini ödemeniz gerekir.
NDOW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NDOW hisse senetlerine yatırım yapar.
NDOW sembolünün fiyatı son bir ayda 2,70% arttı, ve yıllık performansı 2,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NDOW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,16% arttı, üç aylık performansta 2,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,71% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,16% arttı, üç aylık performansta 2,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,71% artmıştır.
NDOW primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.