Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETFUnusual Whales Subversive Democratic Trading ETFUnusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪260,63 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪3,83 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,21%
NAV'a İskonto/Prim
0,007%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,78 M‬
Gider oranı
0,72%

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Subversive
Başlangıç tarihi
7 Şub 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US8863641994

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,96%
Teknoloji Hizmetleri27,37%
Elektronik Teknoloji22,00%
Sağlık Teknolojisi10,72%
Perakende Satış9,00%
Finans8,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,13%
Üretici İmalatı4,59%
Tüketici Hizmetleri2,97%
Enerji-dışı Mineraller2,46%
Dayanıklı Tüketim Malları2,39%
Endüstriyel Hizmetler2,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,65%
Sağlık Hizmetleri0,53%
İşlenebilen Endüstriler0,46%
İletişim0,39%
Dağıtım Servisleri0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Ortak fon0,02%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%1%
Kuzey Amerika99,00%
Avrupa1,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NANC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,37% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 22,00% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NANC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Alphabet Inc. Class C olup, portföyün sırasıyla 10,52%'ini ve 6,23%'sini oluşturmaktadır.
NANC sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 17,87%'lik bir artış göstermektedir.
NANC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪260,63 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,81% düştü.
NANC sembolünün fon akışları ‪3,83 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NANC sahiplerine 0,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Ara 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NANC sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Subversive markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Şub 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NANC sembolünün gider oranı 0,72%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,72%'ini ödemeniz gerekir.
NANC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NANC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NANC sembolünün fiyatı son bir ayda −3,66% düştü, ve yıllık performansı 10,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NANC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,40% arttı, son ayda −4,40% düştü, üç aylık performansta −3,62%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,66% artmıştır.
NANC primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.