Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETFCambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETFCambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF

Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪27,81 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−2,39 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,70%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪950,00 K‬
Gider oranı
1,09%

Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF hakkında


İhraççı
Cambria Investment Management LP
Marka
Cambria
Başlangıç tarihi
4 Oca 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Cambria Investment Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US1320617970

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,26%
Finans24,82%
Üretici İmalatı11,57%
Taşımacılık8,02%
Tüketici Hizmetleri6,66%
Dayanıklı Tüketim Malları5,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,80%
Perakende Satış5,80%
Ticari Hizmetler5,11%
Teknoloji Hizmetleri4,98%
Dağıtım Servisleri4,26%
Enerji Mineralleri4,24%
İşlenebilen Endüstriler2,81%
Endüstriyel Hizmetler2,46%
Enerji-dışı Mineraller2,14%
Sağlık Teknolojisi1,93%
Elektronik Teknoloji1,91%
İletişim0,93%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,74%
Ortak fon0,56%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%1%
Kuzey Amerika99,01%
Avrupa0,99%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MYLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,82% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,57% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MYLD sembolünün en büyük pozisyonları VAALCO Energy, Inc. ve Patterson-UTI Energy, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,42%'ini ve 1,25%'sini oluşturmaktadır.
MYLD sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 4,59%'lik bir artış göstermektedir.
MYLD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪27,81 M‬ USD'dir. Geçen ay 72,07& yükseldi.
MYLD sembolünün fon akışları ‪−2,39 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MYLD sahiplerine 5,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
MYLD sembolünün hisseleri Cambria Investment Management LP tarafından Cambria markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MYLD sembolünün gider oranı 1,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,09%'ini ödemeniz gerekir.
MYLD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MYLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MYLD sembolünün fiyatı son bir ayda 8,68% arttı, ve yıllık performansı 13,62% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MYLD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,61% arttı, üç aylık performansta 16,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,30% artmıştır.
MYLD primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.