VanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETFVanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETFVanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪765,94 K‬USD
Fon akışları (1Y)
62,50USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,97%
NAV'a İskonto/Prim
5,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪25,00 K‬
Gider oranı
0,49%

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,69%
Sağlık Teknolojisi26,08%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri24,88%
Elektronik Teknoloji14,29%
Üretici İmalatı12,66%
Finans5,10%
Teknoloji Hizmetleri4,40%
Tüketici Hizmetleri3,39%
İşlenebilen Endüstriler3,13%
Perakende Satış2,12%
Taşımacılık1,92%
Dayanıklı Tüketim Malları1,73%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,31%
Nakit0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%6%
Kuzey Amerika93,80%
Avrupa6,20%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,08% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 24,88% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MVAL sembolünün en büyük pozisyonları Boeing Company ve Huntington Ingalls Industries, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,80%'ini ve 5,40%'sini oluşturmaktadır.
MVAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪765,94 K‬ USD'dir. Geçen ay 5,17& yükseldi.
MVAL sembolünün fon akışları 62,50 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MVAL sahiplerine 0,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2024) 0,31 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MVAL sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MVAL sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
MVAL, Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MVAL sembolünün fiyatı son bir ayda 5,87% arttı, ve yıllık performansı 7,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MVAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,12% arttı, üç aylık performansta 8,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,01% artmıştır.
MVAL primli işlem görmektedir (4,58%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.