Anahtar istatistikler
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,66%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri27,05%
Sağlık Teknolojisi26,46%
Elektronik Teknoloji13,19%
Üretici İmalatı10,89%
Teknoloji Hizmetleri5,85%
Finans5,11%
Taşımacılık4,10%
Dayanıklı Tüketim Malları1,86%
Tüketici Hizmetleri1,85%
Perakende Satış1,71%
İşlenebilen Endüstriler1,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,34%
Nakit0,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,61%
Avrupa5,39%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,05% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 26,46% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MVAL sembolünün en büyük pozisyonları Boeing Company ve NIKE, Inc. Class B olup, portföyün sırasıyla 4,89%'ini ve 4,83%'sini oluşturmaktadır.
Evet, MVAL sahiplerine 0,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2024) 0,31 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MVAL sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MVAL sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
MVAL, Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MVAL sembolünün fiyatı son bir ayda 2,08% arttı, ve yıllık performansı 10,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MVAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,47% arttı, üç aylık performansta 10,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,93% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,47% arttı, üç aylık performansta 10,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,93% artmıştır.
MVAL primli işlem görmektedir (3,98%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.