Anahtar istatistikler
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Eki 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Kurv Investment Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US5009487084
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet95,46%
Ortak fon2,70%
Rights & Warrants1,93%
Nakit−0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MSFY sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025 ve United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 olup, portföyün sırasıyla 33,39%'ini ve 31,15%'sini oluşturmaktadır.
MSFY sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi,
MSFY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,00 M USD'dir. Geçen ay 6,16& yükseldi.
MSFY sembolünün fon akışları 3,84 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MSFY sahiplerine 12,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Eyl 2025) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MSFY sembolünün hisseleri Kurv Investment, Inc. tarafından Kurv markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MSFY sembolünün gider oranı 1,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,00%'ini ödemeniz gerekir.
MSFY, Microsoft Corporation endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MSFY tahvillere yatırım yapar.
MSFY sembolünün fiyatı son bir ayda 2,32% arttı, ve yıllık performansı 6,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MSFY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,82% arttı, üç aylık performansta 5,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,32% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,82% arttı, üç aylık performansta 5,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,32% artmıştır.
MSFY primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.