TrueShares Structured Outcome (May) ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
TrueShares Structured Outcome (May) ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 May 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Truemark Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US2103228480
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet82,31%
Rights & Warrants17,58%
Ortak fon0,13%
Nakit−0,03%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MAYZ sembolünün son temettüleri 0,72 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,59 USD ödedi, bu da 18,58%'lik bir artış göstermektedir.
MAYZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 15,32 M USD'dir. Geçen ay 1,49% düştü.
MAYZ sembolünün fon akışları 3,70 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MAYZ sahiplerine 2,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,72 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MAYZ sembolünün hisseleri Truemark Group LLC tarafından TrueShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 May 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MAYZ sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
MAYZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MAYZ tahvillere yatırım yapar.
MAYZ sembolünün fiyatı son bir ayda −1,44% düştü, ve yıllık performansı 7,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MAYZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,13% arttı, son ayda −2,13% düştü, üç aylık performansta −0,75%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,77% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,13% arttı, son ayda −2,13% düştü, üç aylık performansta −0,75%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,77% artmıştır.
MAYZ primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.