Roundhill China Magnificent Seven ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Roundhill China Magnificent Seven ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US77926X8746
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Ortak fon
Hisseler20,43%
Perakende Satış9,07%
Teknoloji Hizmetleri5,43%
Elektronik Teknoloji3,73%
Üretici İmalatı1,57%
Tahvil, Nakit ve Diğer79,57%
Hükümet54,44%
Ortak fon28,26%
Nakit−3,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika72,72%
Asya19,39%
Avrupa7,89%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MAGC sembolünün son temettüleri 0,98 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 77,68%'lik bir artış göstermektedir.
MAGC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 16,38 M USD'dir. Geçen ay 18,12% düştü.
MAGC sembolünün fon akışları −22,18 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MAGC sahiplerine 4,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,98 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MAGC sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MAGC sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
MAGC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MAGC tahvillere yatırım yapar.
MAGC sembolünün fiyatı son bir ayda −8,65% düştü, ve yıllık performansı −5,02% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MAGC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −11,67% düştü, üç aylık performansta −12,72%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,38% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −11,67% düştü, üç aylık performansta −12,72%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,38% azalmıştır.
MAGC primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.