LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETFLifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETFLifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,00 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
4,03%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,00 K‬
Gider oranı
0,25%

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF hakkında


İhraççı
Stone Ridge Holdings Group LP
Marka
Stone Ridge
Başlangıç tarihi
6 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Stone Ridge Asset Management LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet97,66%
Ortak fon1,79%
Nakit0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LIBD sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 2.125% 15-FEB-2054 ve United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026 olup, portföyün sırasıyla 72,37%'ini ve 14,67%'sini oluşturmaktadır.
LIBD sembolünün son temettüleri 0,83 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,83 USD ödedi,
Evet, LIBD sahiplerine 4,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,83 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
LIBD sembolünün hisseleri Stone Ridge Holdings Group LP tarafından Stone Ridge markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LIBD sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
LIBD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LIBD tahvillere yatırım yapar.
LIBD primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.