Anahtar istatistikler
LifeX 2064 Inflation-Protected Longevity Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Stone Ridge Asset Management LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet97,24%
Ortak fon2,06%
Nakit0,70%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LIAY sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 2.125% 15-FEB-2054 ve United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026 olup, portföyün sırasıyla 73,57%'ini ve 16,42%'sini oluşturmaktadır.
LIAY sembolünün son temettüleri 0,83 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,83 USD ödedi,
Evet, LIAY sahiplerine 4,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Tem 2025) 0,83 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
LIAY sembolünün hisseleri Stone Ridge Holdings Group LP tarafından Stone Ridge markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LIAY sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
LIAY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LIAY tahvillere yatırım yapar.
LIAY primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.