Anahtar istatistikler
LifeX 2058 Inflation-Protected Longevity Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Stone Ridge Asset Management LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet95,04%
Ortak fon4,43%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LIAQ sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 1.5% 15-FEB-2053 ve Government of the United States of America 2.375% 15-FEB-2055 olup, portföyün sırasıyla 20,57%'ini ve 17,12%'sini oluşturmaktadır.
LIAQ sembolünün son temettüleri 0,85 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,85 USD ödedi,
Evet, LIAQ sahiplerine 4,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,85 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
LIAQ sembolünün hisseleri Stone Ridge Holdings Group LP tarafından Stone Ridge markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LIAQ sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
LIAQ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LIAQ tahvillere yatırım yapar.
LIAQ sembolünün fiyatı son bir ayda −1,04% düştü, ve yıllık performansı −12,53% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği LIAQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,45% düştü, üç aylık performansta −2,18%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,88% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,45% düştü, üç aylık performansta −2,18%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,88% artmıştır.
LIAQ primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.