Anahtar istatistikler
LifeX 2048 Inflation-Protected Longevity Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Stone Ridge Asset Management LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet97,31%
Ortak fon2,68%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LIAB sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ve United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 olup, portföyün sırasıyla 22,09%'ini ve 17,57%'sini oluşturmaktadır.
LIAB sembolünün son temettüleri 0,85 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,85 USD ödedi,
Evet, LIAB sahiplerine 6,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Tem 2025) 0,85 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
LIAB sembolünün hisseleri Stone Ridge Holdings Group LP tarafından Stone Ridge markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LIAB sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
LIAB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LIAB tahvillere yatırım yapar.
LIAB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,98% arttı, ve yıllık performansı −6,99% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği LIAB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,76% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,76% artmıştır.
LIAB primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.