Anahtar istatistikler
LifeX 2035 Term Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Stone Ridge Asset Management LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet97,49%
Ortak fon1,72%
Nakit0,79%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LDDR sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 ve United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032 olup, portföyün sırasıyla 17,03%'ini ve 14,53%'sini oluşturmaktadır.
LDDR sembolünün son temettüleri 0,83 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,83 USD ödedi,
LDDR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 267,49 M USD'dir. Geçen ay 1,87& yükseldi.
LDDR sembolünün fon akışları 280,59 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LDDR sahiplerine 11,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,83 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
LDDR sembolünün hisseleri Stone Ridge Holdings Group LP tarafından Stone Ridge markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LDDR sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
LDDR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LDDR tahvillere yatırım yapar.
LDDR primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.