LifeX 2035 Term Income ETFLifeX 2035 Term Income ETFLifeX 2035 Term Income ETF

LifeX 2035 Term Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪268,63 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪280,59 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
11,69%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,12 M‬
Gider oranı
0,25%

LifeX 2035 Term Income ETF hakkında


İhraççı
Stone Ridge Holdings Group LP
Marka
Stone Ridge
Başlangıç tarihi
6 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Stone Ridge Asset Management LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet97,55%
Ortak fon1,72%
Nakit0,73%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LDDR sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 ve United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032 olup, portföyün sırasıyla 17,07%'ini ve 14,55%'sini oluşturmaktadır.
LDDR sembolünün son temettüleri 0,83 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,83 USD ödedi,
LDDR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪268,63 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,08& yükseldi.
LDDR sembolünün fon akışları ‪280,59 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LDDR sahiplerine 11,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,83 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
LDDR sembolünün hisseleri Stone Ridge Holdings Group LP tarafından Stone Ridge markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LDDR sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
LDDR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LDDR tahvillere yatırım yapar.
LDDR primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.