Anahtar istatistikler
Fundamentals First ETF hakkında
Ana Sayfa
www.fundamentalsfirstfund.com
Başlangıç tarihi
22 Şub 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Albert D. Mason, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
ETF
Hisseler85,64%
Üretici İmalatı13,06%
Finans9,64%
Elektronik Teknoloji9,43%
Endüstriyel Hizmetler7,87%
Teknoloji Hizmetleri6,32%
Dağıtım Servisleri5,98%
İşlenebilen Endüstriler5,97%
Enerji Mineralleri4,20%
Sağlık Teknolojisi4,06%
Dayanıklı Tüketim Malları3,83%
Perakende Satış3,11%
Tüketici Hizmetleri2,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,04%
Ticari Hizmetler1,95%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,80%
Çeşitli Hizmetler1,53%
Taşımacılık1,46%
Enerji-dışı Mineraller0,72%
Tahvil, Nakit ve Diğer14,36%
ETF11,11%
Ortak fon3,24%
Nakit0,01%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KNOW sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 51,05%'lik bir artış göstermektedir.
KNOW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,48 M USD'dir. Geçen ay 1,46& yükseldi.
KNOW sembolünün fon akışları 1,68 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KNOW sahiplerine 1,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
KNOW sembolünün hisseleri Albert D. Mason, Inc. tarafından Mason Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
KNOW sembolünün gider oranı 1,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,07%'ini ödemeniz gerekir.
KNOW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KNOW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KNOW sembolünün fiyatı son bir ayda 2,17% arttı, ve yıllık performansı 6,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KNOW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,40% arttı, üç aylık performansta 12,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,34% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,40% arttı, üç aylık performansta 12,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,34% artmıştır.
KNOW primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.