Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,27 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,21 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,29%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%

Fundamentals First ETF hakkında


İhraççı
Albert D. Mason, Inc.
Marka
Mason Capital
Gider oranı
1,07%
Ana Sayfa
www.fundamentalsfirstfund.com
Başlangıç tarihi
22 Şub 2024
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Gelir ve sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
ETF
Hisseler86,31%
Finans12,65%
Üretici İmalatı11,35%
Elektronik Teknoloji8,51%
Teknoloji Hizmetleri7,26%
Endüstriyel Hizmetler6,86%
İşlenebilen Endüstriler6,34%
Dağıtım Servisleri4,83%
Enerji Mineralleri4,32%
Dayanıklı Tüketim Malları3,86%
Sağlık Teknolojisi3,43%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,34%
Tüketici Hizmetleri2,72%
Taşımacılık2,59%
Perakende Satış2,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,07%
Çeşitli Hizmetler1,24%
Ticari Hizmetler1,03%
Enerji-dışı Mineraller0,76%
Sağlık Hizmetleri0,74%
Tahvil, Nakit ve Diğer13,69%
ETF11,50%
Ortak fon2,19%
Nakit−0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları