Anahtar istatistikler
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Haz 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5666
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet101,36%
Nakit−0,03%
Rights & Warrants−1,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JULJ sembolünün son temettüleri 0,33 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,34 USD ödedi, bu da 4,83%'lik bir düşüş göstermektedir.
JULJ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 18,74 M USD'dir. Geçen ay 4,03% düştü.
JULJ sembolünün fon akışları −5,00 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JULJ sahiplerine 5,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Eki 2025) 0,33 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
JULJ sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JULJ sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
JULJ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JULJ tahvillere yatırım yapar.
JULJ sembolünün fiyatı son bir ayda −0,87% düştü, ve yıllık performansı 0,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JULJ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,43% arttı, üç aylık performansta 2,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,09% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,43% arttı, üç aylık performansta 2,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,09% artmıştır.
JULJ primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.