Anahtar istatistikler
Janus Henderson B-BBB CLO ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Janus Henderson Investors US LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U7533
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized99,58%
Kurumsal1,68%
Çeşitli Hizmetler0,87%
ETF0,46%
Nakit−2,59%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JBBB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,58% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 1,68% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
JBBB sembolünün son temettüleri 0,29 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 5,64%'lik bir artış göstermektedir.
JBBB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,49 B USD'dir. Geçen ay 2,61& yükseldi.
JBBB sembolünün fon akışları 494,96 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JBBB sahiplerine 7,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Eki 2025) 0,29 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
JBBB sembolünün hisseleri Janus Henderson Group Plc tarafından Janus Henderson markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JBBB sembolünün gider oranı 0,48%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,48%'ini ödemeniz gerekir.
JBBB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JBBB tahvillere yatırım yapar.
JBBB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,29% düştü, ve yıllık performansı −1,19% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği JBBB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,24% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,24% artmıştır.
JBBB primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.