Anahtar istatistikler
NEOS ETF Trust NEOS Real Estate High Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Neos Investment Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,05%
Finans94,57%
Teknoloji Hizmetleri3,65%
Tüketici Hizmetleri0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,95%
Ortak fon1,71%
Nakit0,07%
Rights & Warrants−0,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IYRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 95,35% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 3,68% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IYRI sembolünün en büyük pozisyonları Prologis, Inc. ve American Tower Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,55%'ini ve 7,45%'sini oluşturmaktadır.
IYRI sembolünün son temettüleri 0,48 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,48 USD ödedi, bu da 0,08%'lik bir düşüş göstermektedir.
IYRI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 51,36 M USD'dir. Geçen ay 22,43& yükseldi.
IYRI sembolünün fon akışları 51,77 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IYRI sahiplerine 11,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 0,48 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IYRI sembolünün hisseleri NEOS Investments LLC tarafından Neos markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IYRI sembolünün gider oranı 0,68%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,68%'ini ödemeniz gerekir.
IYRI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IYRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IYRI primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.