Anahtar istatistikler
NEOS ETF Trust NEOS Russell 2000 High Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Neos Investment Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF101,15%
Ortak fon1,12%
Nakit−0,01%
Rights & Warrants−2,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IWMI hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 101,15% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 1,12% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IWMI sembolünün son temettüleri 0,55 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,50 USD ödedi, bu da 10,01%'lik bir artış göstermektedir.
IWMI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 184,41 M USD'dir. Geçen ay 6,13& yükseldi.
IWMI sembolünün fon akışları 201,61 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IWMI sahiplerine 15,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 0,55 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IWMI sembolünün hisseleri NEOS Investments LLC tarafından Neos markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IWMI sembolünün gider oranı 0,68%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,68%'ini ödemeniz gerekir.
IWMI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IWMI hisse senetlerine yatırım yapar.
IWMI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,71% arttı, ve yıllık performansı −9,34% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IWMI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,32% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,32% azalmıştır.
IWMI primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.