Invesco Real Assets ESG ETFInvesco Real Assets ESG ETFInvesco Real Assets ESG ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,19 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,22 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪710,00 K‬
Gider oranı
0,59%

Invesco Real Assets ESG ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Ara 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46090A7880

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Endüstriyel Hizmetler
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler97,77%
Finans47,13%
Endüstriyel Hizmetler19,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,08%
İşlenebilen Endüstriler10,18%
Enerji-dışı Mineraller6,97%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,23%
Ortak fon2,22%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,42%
Avrupa1,58%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IVRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,13% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,41% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IVRA sembolünün en büyük pozisyonları Williams Companies, Inc. ve Welltower Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,38%'ini ve 4,37%'sini oluşturmaktadır.
IVRA sembolünün son temettüleri 0,01 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,46 USD ödedi, bu da ‪3,56 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
IVRA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,19 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,43% düştü.
IVRA sembolünün fon akışları ‪−1,22 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IVRA sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Oca 2026) 0,01 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IVRA sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IVRA sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
IVRA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IVRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IVRA sembolünün fiyatı son bir ayda 8,38% arttı, ve yıllık performansı 9,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IVRA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,59% arttı, üç aylık performansta 11,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,35% artmıştır.
IVRA primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.