Anahtar istatistikler
Tema International Durable Quality ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tema ETFs LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8185
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,05%
Finans17,66%
Elektronik Teknoloji16,84%
Teknoloji Hizmetleri9,64%
Üretici İmalatı8,92%
Enerji-dışı Mineraller7,65%
Taşımacılık7,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,05%
Sağlık Teknolojisi6,95%
Perakende Satış5,02%
Endüstriyel Hizmetler4,78%
Ticari Hizmetler4,34%
İşlenebilen Endüstriler1,86%
Dayanıklı Tüketim Malları0,81%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,95%
Ortak fon0,92%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa66,71%
Asya18,80%
Kuzey Amerika10,78%
Latin Amerika2,70%
Orta Doğu1,01%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ITOL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,66% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,84% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ITOL sembolünün en büyük pozisyonları Safran SA ve Disco Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,18%'ini ve 3,43%'sini oluşturmaktadır.
ITOL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,11 M USD'dir. Geçen ay 2,11& yükseldi.
ITOL sembolünün fon akışları 5,01 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ITOL sahiplerine temettü ödemiyor.
ITOL sembolünün hisseleri Dawn Global Topco Ltd. tarafından Tema markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ITOL sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
ITOL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ITOL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ITOL primli işlem görmektedir (0,96%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.