iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value Factor ETFiShares Trust iShares International Developed Small Cap Value Factor ETFiShares Trust iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪37,85 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−152,10 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,22%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪900,00 K‬
Gider oranı
0,30%

iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler98,33%
Finans27,22%
Enerji-dışı Mineraller12,88%
Üretici İmalatı9,03%
İşlenebilen Endüstriler6,24%
Enerji Mineralleri5,38%
Endüstriyel Hizmetler4,96%
Dağıtım Servisleri4,41%
Perakende Satış4,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,85%
Elektronik Teknoloji2,74%
Taşımacılık2,67%
Tüketici Hizmetleri2,50%
Ticari Hizmetler2,31%
Teknoloji Hizmetleri1,93%
Dayanıklı Tüketim Malları1,60%
Çeşitli Hizmetler0,90%
Sağlık Hizmetleri0,88%
Sağlık Teknolojisi0,82%
İletişim0,58%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,67%
Nakit0,85%
UNIT0,82%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%21%45%1%23%
Avrupa45,87%
Asya23,27%
Kuzey Amerika21,94%
Okyanusya7,70%
Orta Doğu1,22%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ISVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,22% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,88% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ISVL sembolünün en büyük pozisyonları Kinross Gold Corporation ve ARC Resources Ltd. olup, portföyün sırasıyla 2,82%'ini ve 1,94%'sini oluşturmaktadır.
ISVL sembolünün son temettüleri 0,68 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,72 USD ödedi, bu da 6,30%'lik bir düşüş göstermektedir.
ISVL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪37,85 M‬ USD'dir. Geçen ay 34,63& yükseldi.
ISVL sembolünün fon akışları ‪−152,10 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ISVL sahiplerine 3,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,68 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ISVL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISVL sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
ISVL, FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISVL sembolünün fiyatı son bir ayda 3,49% arttı, ve yıllık performansı 18,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISVL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,37% arttı, üç aylık performansta 10,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,32% artmıştır.
ISVL primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.