Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Şub 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138J4379
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,79%
Finans36,34%
Üretici İmalatı11,71%
Enerji-dışı Mineraller6,06%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,17%
Taşımacılık5,02%
Endüstriyel Hizmetler4,91%
Dayanıklı Tüketim Malları4,71%
Elektronik Teknoloji4,49%
Perakende Satış3,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,97%
İşlenebilen Endüstriler2,83%
Enerji Mineralleri2,16%
İletişim2,11%
Ticari Hizmetler1,60%
Sağlık Teknolojisi1,49%
Teknoloji Hizmetleri1,44%
Dağıtım Servisleri1,42%
Tüketici Hizmetleri1,41%
Sağlık Hizmetleri0,39%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Çeşitli Hizmetler0,08%
UNIT0,06%
Kurumsal0,05%
Ortak fon0,02%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya45,71%
Avrupa39,87%
Okyanusya5,63%
Kuzey Amerika5,47%
Orta Doğu3,32%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IMFL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,34% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,72% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
IMFL sembolünün en büyük pozisyonları SK Square Co., Ltd. ve Banco BPM SpA olup, portföyün sırasıyla 1,21%'ini ve 0,88%'sini oluşturmaktadır.
IMFL sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi, bu da 15,48%'lik bir artış göstermektedir.
IMFL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 730,47 M USD'dir. Geçen ay 5,83& yükseldi.
IMFL sembolünün fon akışları 55,05 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IMFL sahiplerine 2,66% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IMFL sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IMFL sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
IMFL, FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IMFL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IMFL sembolünün fiyatı son bir ayda 8,11% arttı, ve yıllık performansı 32,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IMFL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,52% arttı, üç aylık performansta 16,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 36,64% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,52% arttı, üç aylık performansta 16,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 36,64% artmıştır.
IMFL primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.