Anahtar istatistikler
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Şub 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Hisseler99,99%
Sağlık Teknolojisi16,79%
Finans10,12%
Üretici İmalatı9,31%
Teknoloji Hizmetleri9,08%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,99%
Elektronik Teknoloji8,19%
Dayanıklı Tüketim Malları6,16%
İletişim6,09%
Çeşitli Hizmetler4,48%
Perakende Satış4,32%
Ticari Hizmetler2,98%
İşlenebilen Endüstriler2,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,33%
Enerji-dışı Mineraller2,30%
Tüketici Hizmetleri2,09%
Taşımacılık1,76%
Enerji Mineralleri0,91%
Endüstriyel Hizmetler0,78%
Dağıtım Servisleri0,40%
Sağlık Hizmetleri0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Rights & Warrants0,02%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa61,96%
Asya27,21%
Okyanusya7,87%
Kuzey Amerika2,38%
Orta Doğu0,58%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IMFL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,80% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 10,12% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IMFL sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve 3i Group plc olup, portföyün sırasıyla 5,01%'ini ve 4,48%'sini oluşturmaktadır.
IMFL sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 23,92%'lik bir artış göstermektedir.
IMFL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 565,19 M USD'dir. Geçen ay 2,09& yükseldi.
IMFL sembolünün fon akışları 66,35 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IMFL sahiplerine 2,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IMFL sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IMFL sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
IMFL, FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IMFL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IMFL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,72% düştü, ve yıllık performansı 6,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IMFL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,15% arttı, son ayda −0,15% düştü, üç aylık performansta 9,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,76% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,15% arttı, son ayda −0,15% düştü, üç aylık performansta 9,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,76% artmıştır.
IMFL primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.