Anahtar istatistikler
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Kas 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal95,00%
Nakit4,58%
Securitized0,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika77,64%
Avrupa15,37%
Asya4,09%
Okyanusya2,91%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IGHG tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,00% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,42% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IGHG sembolünün son temettüleri 0,33 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,36 USD ödedi, bu da 8,62%'lik bir düşüş göstermektedir.
IGHG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 264,81 M USD'dir. Geçen ay 5,82& yükseldi.
IGHG sembolünün fon akışları −15,74 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IGHG sahiplerine 5,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,33 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IGHG sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Kas 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IGHG sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
IGHG, FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGHG tahvillere yatırım yapar.
IGHG sembolünün fiyatı son bir ayda 1,00% arttı, ve yıllık performansı 1,57% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGHG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,64% arttı, üç aylık performansta 2,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,59% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,64% arttı, üç aylık performansta 2,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,59% artmıştır.
IGHG primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.