Anahtar istatistikler
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Tem 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,63%
Nakit0,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,11%
Avrupa7,83%
Okyanusya0,05%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IGEB sembolünün en büyük pozisyonları Morgan Stanley 2.699% 22-JAN-2031 ve Suzano Austria GmbH 3.75% 15-JAN-2031 olup, portföyün sırasıyla 0,56%'ini ve 0,51%'sini oluşturmaktadır.
IGEB sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 6,62%'lik bir düşüş göstermektedir.
IGEB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,25 B USD'dir. Geçen ay 12,64& yükseldi.
IGEB sembolünün fon akışları −128,46 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IGEB sahiplerine 5,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IGEB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Tem 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IGEB sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
IGEB, BlackRock Investment Grade Systematic Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGEB tahvillere yatırım yapar.
IGEB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,09% düştü, ve yıllık performansı −0,06% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGEB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,08% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,08% artmıştır.
IGEB primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.