iShares U.S. Infrastructure ETFiShares U.S. Infrastructure ETFiShares U.S. Infrastructure ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,49 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−174,77 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,89%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪51,55 M‬
Gider oranı
0,30%

iShares U.S. Infrastructure ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Nis 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Gelir

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,85%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri40,65%
Endüstriyel Hizmetler21,89%
Enerji-dışı Mineraller15,27%
Üretici İmalatı8,99%
İşlenebilen Endüstriler6,37%
Taşımacılık2,10%
Dayanıklı Tüketim Malları1,20%
Çeşitli Hizmetler0,97%
Dağıtım Servisleri0,87%
Finans0,58%
Teknoloji Hizmetleri0,53%
Perakende Satış0,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%0.5%
Kuzey Amerika98,40%
Avrupa1,06%
Orta Doğu0,55%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IFRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,65% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 21,89% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IFRA sembolünün en büyük pozisyonları NRG Energy, Inc. ve Argan, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,25%'ini ve 1,11%'sini oluşturmaktadır.
IFRA sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi, bu da 14,91%'lik bir artış göstermektedir.
IFRA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,49 B‬ USD'dir. Geçen ay 6,08& yükseldi.
IFRA sembolünün fon akışları ‪−174,77 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IFRA sahiplerine 1,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IFRA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Nis 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IFRA sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
IFRA, NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IFRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IFRA sembolünün fiyatı son bir ayda 3,56% arttı, ve yıllık performansı 14,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IFRA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,95% arttı, üç aylık performansta 8,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,19% artmıştır.
IFRA primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.