Anahtar istatistikler
iShares U.S. Infrastructure ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Nis 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,85%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri40,65%
Endüstriyel Hizmetler21,89%
Enerji-dışı Mineraller15,27%
Üretici İmalatı8,99%
İşlenebilen Endüstriler6,37%
Taşımacılık2,10%
Dayanıklı Tüketim Malları1,20%
Çeşitli Hizmetler0,97%
Dağıtım Servisleri0,87%
Finans0,58%
Teknoloji Hizmetleri0,53%
Perakende Satış0,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,40%
Avrupa1,06%
Orta Doğu0,55%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IFRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,65% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 21,89% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IFRA sembolünün en büyük pozisyonları NRG Energy, Inc. ve Argan, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,25%'ini ve 1,11%'sini oluşturmaktadır.
IFRA sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi, bu da 14,91%'lik bir artış göstermektedir.
IFRA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,49 B USD'dir. Geçen ay 6,08& yükseldi.
IFRA sembolünün fon akışları −174,77 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IFRA sahiplerine 1,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IFRA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Nis 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IFRA sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
IFRA, NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IFRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IFRA sembolünün fiyatı son bir ayda 3,56% arttı, ve yıllık performansı 14,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IFRA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,95% arttı, üç aylık performansta 8,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,19% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,95% arttı, üç aylık performansta 8,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,19% artmıştır.
IFRA primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.