iShares U.S. Consumer Focused ETFiShares U.S. Consumer Focused ETFiShares U.S. Consumer Focused ETF

iShares U.S. Consumer Focused ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪32,49 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪7,97 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,91%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪600,00 K‬
Gider oranı
0,18%

iShares U.S. Consumer Focused ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Mar 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tüketici İhtiyari
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Perakende Satış
Tüketici Hizmetleri
Hisseler99,12%
Perakende Satış64,71%
Tüketici Hizmetleri18,34%
Teknoloji Hizmetleri4,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,25%
Taşımacılık2,81%
Dağıtım Servisleri1,89%
Finans1,60%
Ticari Hizmetler1,34%
Dayanıklı Tüketim Malları0,33%
Üretici İmalatı0,13%
Sağlık Hizmetleri0,10%
Endüstriyel Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,88%
Nakit0,88%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0%
Kuzey Amerika99,95%
Avrupa0,05%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IEDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 64,71% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 18,34% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IEDI sembolünün en büyük pozisyonları Home Depot, Inc. ve Costco Wholesale Corporation olup, portföyün sırasıyla 10,95%'ini ve 9,26%'sini oluşturmaktadır.
IEDI sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 0,84%'lik bir düşüş göstermektedir.
IEDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪32,49 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,31% düştü.
IEDI sembolünün fon akışları ‪7,97 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IEDI sahiplerine 0,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IEDI sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IEDI sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
IEDI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IEDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IEDI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,97% arttı, ve yıllık performansı 12,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IEDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,48% arttı, üç aylık performansta 3,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,36% artmıştır.
IEDI primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.