Anahtar istatistikler
iShares U.S. Consumer Focused ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Mar 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Perakende Satış
Tüketici Hizmetleri
Hisseler99,12%
Perakende Satış64,71%
Tüketici Hizmetleri18,34%
Teknoloji Hizmetleri4,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,25%
Taşımacılık2,81%
Dağıtım Servisleri1,89%
Finans1,60%
Ticari Hizmetler1,34%
Dayanıklı Tüketim Malları0,33%
Üretici İmalatı0,13%
Sağlık Hizmetleri0,10%
Endüstriyel Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,88%
Nakit0,88%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,95%
Avrupa0,05%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IEDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 64,71% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 18,34% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IEDI sembolünün en büyük pozisyonları Home Depot, Inc. ve Costco Wholesale Corporation olup, portföyün sırasıyla 10,95%'ini ve 9,26%'sini oluşturmaktadır.
IEDI sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 0,84%'lik bir düşüş göstermektedir.
IEDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 32,49 M USD'dir. Geçen ay 4,31% düştü.
IEDI sembolünün fon akışları 7,97 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IEDI sahiplerine 0,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IEDI sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IEDI sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
IEDI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IEDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IEDI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,97% arttı, ve yıllık performansı 12,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IEDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,48% arttı, üç aylık performansta 3,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,36% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,48% arttı, üç aylık performansta 3,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,36% artmıştır.
IEDI primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.