Anahtar istatistikler
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Haz 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacer Advisors, Inc.
Distribütör
Pacer Financial, Inc.
ISIN
US69374H8732
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,49%
Enerji Mineralleri19,50%
Elektronik Teknoloji13,55%
Dayanıklı Tüketim Malları10,34%
Taşımacılık8,73%
Enerji-dışı Mineraller6,62%
İletişim6,24%
Üretici İmalatı5,60%
Endüstriyel Hizmetler5,11%
Perakende Satış4,88%
Dağıtım Servisleri4,76%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,59%
Sağlık Teknolojisi3,61%
Teknoloji Hizmetleri2,76%
Ticari Hizmetler1,92%
İşlenebilen Endüstriler1,21%
Finans0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,51%
Nakit0,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa53,44%
Asya35,05%
Kuzey Amerika7,50%
Okyanusya4,02%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICOW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,50% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 13,55% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ICOW sembolünün en büyük pozisyonları SK hynix Inc. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 3,21%'ini ve 2,74%'sini oluşturmaktadır.
ICOW sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 30,77%'lik bir düşüş göstermektedir.
ICOW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,28 B USD'dir. Geçen ay 0,96& yükseldi.
ICOW sembolünün fon akışları −264,81 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICOW sahiplerine 2,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Eyl 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ICOW sembolünün hisseleri Pacer Advisors, Inc. tarafından Pacer markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ICOW sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
ICOW, Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICOW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICOW sembolünün fiyatı son bir ayda −0,01% düştü, ve yıllık performansı 18,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICOW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,45% arttı, son ayda −0,45% düştü, üç aylık performansta 5,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,60% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,45% arttı, son ayda −0,45% düştü, üç aylık performansta 5,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,60% artmıştır.
ICOW primli işlem görmektedir (0,72%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.