iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETFiShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETFiShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪308,09 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪181,50 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
6,73%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪13,85 M‬
Gider oranı
0,35%

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Tem 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yüksek getiri
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Tek ödemeli kredinin ödeme vadesi
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Vade Tarihi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,70%
Nakit2,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%90%3%4%
Kuzey Amerika90,76%
Asya4,32%
Avrupa3,54%
Okyanusya1,38%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IBHG sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 3,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
IBHG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪308,09 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,26& yükseldi.
IBHG sembolünün fon akışları ‪181,50 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IBHG sahiplerine 6,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IBHG sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Tem 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBHG sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
IBHG, Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBHG tahvillere yatırım yapar.
IBHG sembolünün fiyatı son bir ayda −0,09% düştü, ve yıllık performansı 1,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBHG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,46% arttı, üç aylık performansta 1,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,17% artmıştır.
IBHG primli işlem görmektedir (0,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.