NEOS Gold High Income ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
NEOS Gold High Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Neos Investment Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US78433H5506
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Ortak fon
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet63,20%
Ortak fon26,16%
Rights & Warrants10,65%
Nakit−0,01%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IAUI sembolünün son temettüleri 0,61 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,60 USD ödedi, bu da 1,92%'lik bir artış göstermektedir.
IAUI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 361,75 M USD'dir. Geçen ay 21,96& yükseldi.
IAUI sembolünün fon akışları 320,38 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IAUI sahiplerine 10,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Oca 2026) 0,61 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IAUI sembolünün hisseleri NEOS Investments LLC tarafından Neos markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IAUI sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
IAUI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IAUI tahvillere yatırım yapar.
IAUI sembolünün fiyatı son bir ayda 7,66% arttı, ve yıllık performansı 24,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IAUI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,54% arttı, üç aylık performansta 20,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,80% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,54% arttı, üç aylık performansta 20,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,80% artmıştır.
IAUI primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.