Anahtar istatistikler
NEOS ETF Trust NEOS Gold High Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Neos Investment Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet73,68%
Ortak fon24,93%
Rights & Warrants2,41%
Nakit−1,02%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IAUI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 19,72 M USD'dir. Geçen ay 700,24& yükseldi.
IAUI sembolünün fon akışları 19,86 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IAUI sahiplerine 12,77% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,52 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IAUI sembolünün hisseleri NEOS Investments LLC tarafından Neos markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IAUI sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
IAUI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IAUI tahvillere yatırım yapar.
IAUI primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.