NEOS ETF Trust NEOS Gold High Income ETFNEOS ETF Trust NEOS Gold High Income ETFNEOS ETF Trust NEOS Gold High Income ETF

NEOS ETF Trust NEOS Gold High Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪19,72 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪19,86 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
12,77%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪400,00 K‬
Gider oranı
0,78%

NEOS ETF Trust NEOS Gold High Income ETF hakkında


İhraççı
NEOS Investments LLC
Marka
Neos
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Neos Investment Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Emtialar
Kategori
Değerli metaller
Odaklanma
Altın
Niş
Fiziksel olarak tutulan
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


7 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet73,68%
Ortak fon24,93%
Rights & Warrants2,41%
Nakit−1,02%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IAUI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪19,72 M‬ USD'dir. Geçen ay 700,24& yükseldi.
IAUI sembolünün fon akışları ‪19,86 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IAUI sahiplerine 12,77% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,52 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IAUI sembolünün hisseleri NEOS Investments LLC tarafından Neos markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IAUI sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
IAUI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IAUI tahvillere yatırım yapar.
IAUI primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.