Anahtar istatistikler
Cambria Global Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Mar 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Cambria Investment Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler95,02%
Finans38,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,92%
Enerji-dışı Mineraller10,41%
Enerji Mineralleri9,19%
İletişim5,56%
Perakende Satış3,43%
Taşımacılık3,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,32%
Elektronik Teknoloji1,83%
Teknoloji Hizmetleri1,81%
Üretici İmalatı1,77%
İşlenebilen Endüstriler1,70%
Tüketici Hizmetleri1,67%
Dayanıklı Tüketim Malları1,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,98%
Ortak fon2,62%
Çeşitli Hizmetler1,73%
UNIT0,90%
Nakit−0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa45,48%
Asya28,65%
Latin Amerika25,74%
Afrika0,13%
Kuzey Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,44% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,95% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GVAL sembolünün son temettüleri 0,46 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,97 USD ödedi, bu da 109,97%'lik bir düşüş göstermektedir.
GVAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 206,90 M USD'dir. Geçen ay 0,79& yükseldi.
GVAL sembolünün fon akışları 76,12 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GVAL sahiplerine 1,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,46 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GVAL sembolünün hisseleri Cambria Investment Management LP tarafından Cambria markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Mar 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GVAL sembolünün gider oranı 0,64%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,64%'ini ödemeniz gerekir.
GVAL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GVAL sembolünün fiyatı son bir ayda −1,50% düştü, ve yıllık performansı 20,64% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GVAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,75% arttı, üç aylık performansta 7,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,22% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,75% arttı, üç aylık performansta 7,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,22% artmıştır.
GVAL primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.