Cambria Global Value ETFCambria Global Value ETFCambria Global Value ETF

Cambria Global Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪208,93 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪76,12 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,60%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,75 M‬
Gider oranı
0,64%

Cambria Global Value ETF hakkında


İhraççı
Cambria Investment Management LP
Marka
Cambria
Başlangıç tarihi
12 Mar 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Cambria Investment Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler95,12%
Finans38,45%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,85%
Enerji-dışı Mineraller10,53%
Enerji Mineralleri8,98%
İletişim5,57%
Perakende Satış3,45%
Taşımacılık3,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,32%
Elektronik Teknoloji1,87%
Teknoloji Hizmetleri1,83%
Üretici İmalatı1,79%
İşlenebilen Endüstriler1,76%
Tüketici Hizmetleri1,71%
Dayanıklı Tüketim Malları1,61%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,88%
Çeşitli Hizmetler1,70%
Ortak fon1,60%
UNIT0,88%
Nakit0,70%
Bölgelere göre stok dağılımı
25%45%0.1%28%
Avrupa45,66%
Asya28,45%
Latin Amerika25,75%
Afrika0,14%
Kuzey Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,45% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,85% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GVAL sembolünün en büyük pozisyonları MONETA Money Bank AS ve Komercni banka, a.s. olup, portföyün sırasıyla 3,08%'ini ve 2,39%'sini oluşturmaktadır.
GVAL sembolünün son temettüleri 0,97 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 97,94%'lik bir artış göstermektedir.
GVAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪208,93 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,45& yükseldi.
GVAL sembolünün fon akışları ‪76,12 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GVAL sahiplerine 3,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Tem 2024) 0,97 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GVAL sembolünün hisseleri Cambria Investment Management LP tarafından Cambria markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Mar 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GVAL sembolünün gider oranı 0,64%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,64%'ini ödemeniz gerekir.
GVAL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GVAL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,98% arttı, ve yıllık performansı 22,99% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GVAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,24% arttı, üç aylık performansta 8,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,98% artmıştır.
GVAL primli işlem görmektedir (0,62%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.