Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta International Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪853,86 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−61,33 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,48%
NAV'a İskonto/Prim
0,006%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪13,30 M‬
Gider oranı
0,20%

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF hakkında


Marka
Goldman Sachs
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 May 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Goldman Sachs Asset Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler97,73%
Finans23,92%
Sağlık Teknolojisi10,95%
Elektronik Teknoloji8,77%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,58%
Üretici İmalatı8,32%
Teknoloji Hizmetleri5,70%
Dayanıklı Tüketim Malları5,09%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,36%
Enerji Mineralleri3,32%
Perakende Satış3,21%
İletişim3,00%
İşlenebilen Endüstriler2,71%
Enerji-dışı Mineraller2,59%
Taşımacılık2,28%
Ticari Hizmetler1,99%
Dağıtım Servisleri1,29%
Tüketici Hizmetleri1,07%
Endüstriyel Hizmetler0,96%
Çeşitli Hizmetler0,32%
Sağlık Hizmetleri0,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,27%
Futures1,28%
Ortak fon1,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%0.1%63%0%1%27%
Avrupa63,50%
Asya27,56%
Okyanusya7,61%
Orta Doğu1,20%
Kuzey Amerika0,10%
Afrika0,03%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GSID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,95% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GSID sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 1,58%'ini ve 1,55%'sini oluşturmaktadır.
GSID sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 21,35%'lik bir düşüş göstermektedir.
GSID sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪853,86 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,86& yükseldi.
GSID sembolünün fon akışları ‪−61,33 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GSID sahiplerine 2,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GSID sembolünün hisseleri The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Goldman Sachs markası altında ihraç edilir. BYF, 12 May 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GSID sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
GSID, Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GSID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GSID sembolünün fiyatı son bir ayda 3,60% arttı, ve yıllık performansı 11,58% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GSID fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,20% arttı, üç aylık performansta 7,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,83% artmıştır.
GSID primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.